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「600028中国石化」去年春天,躁动持续了42天。这次会怎么样?

时间:2021-04-17 09:36:29 作者:佚名

近期顺周期性板块持续调整,而餐饮、休闲服务、电器等板块呈现结构性市场状况,板块旋转节奏明显加快,春市话题似乎重新打开。

据GF证券统计,过去10年的春季躁动每年都会出现,2020年市场的春季躁动以成长型为主,持续了近42天,从2019年12月2日到2020年1月13日。对于今年2021年的春季躁动,超过70%的私募相信他们会如期而至,新能源和半导体行业有望成为春季躁动的主角。

春潮已经“常驻”十年了

每年年底,春季躁动的行情自然会成为市场热点话题之一,但今年会出现吗?

GF证券的研究报告显示,近10年来,每年都出现动荡的市场。这背后的原因是:一是年初市场流动性环境普遍宽松;其次,年初是经济和政策的“真空期”,留给市场集体“炒预期”的窗口期;最后,年末/年初,机构投资者普遍进入新一轮评估周期,使得春季躁动的市场容错率更高,变相提高了投资者的风险偏好。

从数据可以看出,在过去的10年里,只有2013年、2018年和2020年的三轮春季风潮是在前一年的12月份提前开始的。广发证券分析,2013年春季风潮提前开始。原因是美联储于2012年9月14日推出第三轮量化宽松,同年11月推出增强型第四轮量化宽松;2018年春季提前开始的原因是央行于2017年11月22日降息;之所以在2020年春季提前开始风潮,是因为市场预期2019年12月开始新一轮“RRR降息”周期,同时美国也处于2019年新一轮降息周期。

70%的私募期待春季市场

在过去的十年里,春天躁动不安的市场每年都像承诺的那样到来。我们能期待2021年春天动荡的市场吗?

私募网调查显示,71.43%的私募认为a股春季躁动会如约而至,部分私募称新能源和半导体有望成为春季躁动的主角。只有28.57%的私募不看好目前的春季市场。另一项私募研究显示,今年对机构来说是丰收的一年。在锁定收益的逻辑下,机构频繁换仓换股,近期整体市场呈现动荡格局。

潘瑶资产称,临近年底,正是上市公司业绩真空期。此外,由于兑现部分资金的压力,市场容易受到各种噪音的干扰,呈现加速旋转。鉴于政策中性、基本面复苏、结构性低估,干春市场仍值得期待。这期间要恪守能力圈,不要在市场混乱中迷失,敢于积极扭转优质板块和个股布局。

从近期的持仓变化来看,对于春季市场的私募布局也相当明显。第三方平台数据显示,战略私募股票连续4周加仓。截至12月4日,私募整体持仓指数为79.56%,较上周上涨0.35个百分点。具体来说,61.37%的股票私仓超过80%,只有12.17%的股票私仓低于50%。

其中,备受市场关注的数百亿私募头寸指数最高,较上周上涨0.77个百分点,至85.46%。该指数已经连续9周上涨。具体而言,100亿私募头寸中有67.11%超过80%,100亿私募头寸中有4.42%不到50%。

热门板块有望成为主角

既然春季躁动的市场值得期待,私募应该注意什么布局方向?很多业内人士表示,新能源、半导体等热点行业有投资机会。

长源投资基金经理张秋认为,今年的顺周期和低估值板块表现不太好,但最近一直在持续回调。因此,从估值转换或“股息率”的角度来看,这些板块有望迎来一轮“反弹”。此外,光伏、新能源汽车等主要细分市场的深化有望成为2021年春季风潮的主旋律。

花藤投资基金经理沈立全表示,他对国内消费板块、新能源板块和半导体板块持乐观态度。最近,随着填补中国高技术产业发展不足的紧迫性日益增强,国内半导体行业将得到政策和资金的双重支持,国内替代的爆炸式增长趋势不可逆转。

数百亿私募股权资产也表示,中国经济转型发展将从“投资驱动”转向“创新驱动”。在这个过程中,将诞生一批新兴经济体的优质企业。科技创新板开放后,这一进程将加快,新兴的增长方向将迎来新的估值锚。阶段交易博弈的干扰不会改变核心成长的内在逻辑。短期科技板块触底后,将迎来新一轮估值提升,继续乐观,深入挖掘云计算、消费电子、安全和半导体


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